NAH­VER­SOR­GUNG ALS REN­DI­TE­BRIN­GER

Mit dem geschlos­se­nen Publi­kums-AIF Hab­o­na Deut­sche Nah­ver­sor­gungs­im­mo­bi­li­en Fonds 08 hat Hab­o­na das erfolg­rei­che Kurz­läu­fer­kon­zept der Vor­gän­ger­fonds wei­ter­ent­wi­ckelt.

Im Fokus ste­hen Nah­ver­sor­gungs­im­mo­bi­li­en, die lang­fris­tig an deut­sche Lebens­mit­tel­ein­zel­händ­ler, wie zum Bei­spiel REWE (Pen­ny), EDE­KA (Net­to), Lidl und Aldi ver­mie­tet sind. Zum Zeit­punkt der Pro­spekt­auf­stel­lung sind die Rah­men­be­din­gun­gen der Invest­ments fest­ge­legt, der Fonds ist als so genann­ter ​„Blind Pool“ kon­zi­piert.

Im Rah­men der neu gewähl­ten Fonds­struk­tur erwirbt das Inves­ti­ti­ons­ve­hi­kel Antei­le an Ziel­fonds, die wie­der­um die Immo­bi­li­en­in­vest­ments täti­gen. Der Publi­kums-AIF erhält als Anteils­ei­ge­ner die Erträ­ge der Ziel­fonds in Form von Aus­schüt­tun­gen. Mit einer Lauf­zeit von sechs Jah­ren ab Fonds­schlie­ßun­g¹ kann der Deut­sche Nah­ver­sor­gungs­im­mo­bi­li­en Fonds 08 dadurch auch von Vor­tei­len des Invest­ment­steu­er­rechts pro­fi­tie­ren.

Die Aus­wahl der geplan­ten Inves­ti­ti­ons­ob­jek­te beruht immer auf ein­ge­hen­den Markt-, Stand­ort- und Wett­be­werbs­ana­ly­sen, u.a. mit Daten renom­mier­ter Kon­sum­for­schungs­in­sti­tu­te wie der GfK. Dane­ben sind recht­li­che, steu­er­li­che und tech­ni­sche Unter­su­chun­gen durch eta­blier­te Bera­ter Bestand­teil einer jeden Ankaufs­prü­fung.

Der Hab­o­na Nah­ver­sor­gungs­fonds 08 plant eine Aus­schüt­tung nach Steu­ern in Höhe von 3 % p.a. bei halb­jähr­li­cher Aus­zah­lung. Inklu­si­ve des Ver­kaufs­er­lö­ses nach sechs Jah­ren soll der geplan­te Gesamt­mit­tel­rück­fluss nach Steu­ern 127 %¹ und die Ziel­ren­di­te nach Steu­ern 3,5 % p.a.¹ betra­gen.

Im Mit­tel­punkt des Invest­ments ste­hen die Soli­di­tät und die erfolg­rei­che Ent­wick­lung bis zum Ende der Lauf­zeit: dazu gehö­ren ein plau­si­bles Inves­ti­ti­ons­kon­zept, eine sorg­fäl­ti­ge Objekt­prü­fung sowie eine weit­rei­chen­de Absi­che­rung gegen­über mög­li­chen Risi­ken.

Ins­ge­samt haben schon mehr als 10.000 Anle­ger mit den sie­ben Hab­o­na-Vor­gän­ger­fonds ca. EUR 350 Mio. in deut­sche Nah­ver­sor­gungs­im­mo­bi­li­en inves­tiert. Die ers­ten fünf Fonds der Kurz­läu­fer-Serie von Hab­o­na wur­den bereits erfolg­reich auf­ge­löst und haben ihre jewei­li­gen Ziel­ren­di­ten zum Teil deut­lich über­trof­fen.